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31/01/2012 SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
ITABAIANA - PB
FPM - FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2012 PARCELA DE IPI 5.977,78 C
PARCELA DE IR 468.057,97 C
RETENCAO PASEP 4.740,34 D
INSS - EMPRESA 189.841,55 D
INSS-JRS/MULTAS 2.861,03 D
DEDUCAO SAUDE 71.105,35 D
DEDUCAO FUNDEB 94.807,14 D
TOTAL: 110.680,34 C
20.01.2012 PARCELA DE IPI 36.253,44 C
PARCELA DE IR 134.818,25 C
RETENCAO PASEP 1.710,71 D
DEDUCAO SAUDE 25.660,74 D
DEDUCAO FUNDEB 34.214,33 D
TOTAL: 109.485,91 C
27.01.2012 PARCELA DE IPI 10.340,57 C
PARCELA DE IR 46.219,40 C
RETENCAO PASEP 565,59 D
DEDUCAO SAUDE 8.483,99 D
DEDUCAO FUNDEB 11.311,99 D
TOTAL: 36.198,40 C
30.01.2012 PARCELA DE IPI 30.221,35 C
PARCELA DE IR 428.341,78 C
RETENCAO PASEP 4.585,62 D
DEDUCAO SAUDE 68.784,46 D
DEDUCAO FUNDEB 91.712,62 D
TOTAL: 293.480,43 C
TOTAIS PARCELA DE IPI 82.793,14 C
PARCELA DE IR 1.077.437,40 C
RETENCAO PASEP 11.602,26 D
INSS - EMPRESA 189.841,55 D
INSS-JRS/MULTAS 2.861,03 D
DEDUCAO SAUDE 174.034,54 D
DEDUCAO FUNDEB 232.046,08 D
DEBITO FUNDO 610.385,46 D
CREDITO FUNDO 1.160.230,54 C
FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
18.01.2012 COTA-PARTE 16.244,26 C
RETENCAO PASEP 162,44 D
TOTAL: 16.081,82 C
TOTAIS COTA-PARTE 16.244,26 C
RETENCAO PASEP 162,44 D
DEBITO FUNDO 162,44 D
CREDITO FUNDO 16.244,26 C
ICMS - DESONERACAO DAS EXPORTACOES LEI 87/96
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
31.01.2012 COTA MENSAL 313,00 C
RETENCAO PASEP 2,50 D
DEDUCAO SAUDE 46,95 D
DEDUCAO FUNDEB 62,60 D
TOTAL: 200,95 C
TOTAIS COTA MENSAL 313,00 C
RETENCAO PASEP 2,50 D
DEDUCAO SAUDE 46,95 D
DEDUCAO FUNDEB 62,60 D
DEBITO FUNDO 112,05 D
CREDITO FUNDO 313,00 C
ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
10.01.2012 RETENCAO PASEP 6,59 D
DEDUCAO SAUDE 123,72 D
DEDUCAO FUNDEB 164,96 D
ITR-NAO CONVEN 824,82 C
TOTAL: 529,55 C
TOTAIS RETENCAO PASEP 6,59 D
DEDUCAO SAUDE 123,72 D
DEDUCAO FUNDEB 164,96 D
ITR-NAO CONVEN 824,82 C
DEBITO FUNDO 295,27 D
CREDITO FUNDO 824,82 C
ICS - ICMS ESTADUAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2012 COTA-PARTE 7.930,72 C
DEDUCAO SAUDE 1.189,60 D
DEDUCAO FUNDEB 1.586,14 D
TOTAL: 5.154,98 C
04.01.2012 COTA-PARTE 1.642,89 C
DEDUCAO SAUDE 246,43 D
DEDUCAO FUNDEB 328,57 D
TOTAL: 1.067,89 C
10.01.2012 COTA-PARTE 5.389,44 C
DEDUCAO SAUDE 808,41 D
DEDUCAO FUNDEB 1.077,88 D
TOTAL: 3.503,15 C
17.01.2012 COTA-PARTE 54.663,14 C
DEDUCAO SAUDE 8.199,47 D
DEDUCAO FUNDEB 10.932,62 D
TOTAL: 35.531,05 C
24.01.2012 COTA-PARTE 74.150,71 C
DEDUCAO SAUDE 11.122,60 D
DEDUCAO FUNDEB 14.830,14 D
TOTAL: 48.197,97 C
31.01.2012 COTA-PARTE 46.344,41 C
DEDUCAO SAUDE 6.951,66 D
DEDUCAO FUNDEB 9.268,88 D
TOTAL: 30.123,87 C
TOTAIS COTA-PARTE 190.121,31 C
DEDUCAO SAUDE 28.518,17 D
DEDUCAO FUNDEB 38.024,23 D
DEBITO FUNDO 66.542,40 D
CREDITO FUNDO 190.121,31 C
FUS - FUNDO SAUDE
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2012 REF.ICMS ESTADO 1.189,60 C
04.01.2012 REF.ICMS ESTADO 246,43 C
10.01.2012 ORIGEM FPM 71.105,35 C
REF.ICMS ESTADO 808,41 C
ORIGEM ITR 123,72 C
TOTAL: 72.037,48 C
17.01.2012 REF.ICMS ESTADO 8.199,47 C
20.01.2012 ORIGEM FPM 25.660,74 C
24.01.2012 REF.ICMS ESTADO 11.122,60 C
27.01.2012 ORIGEM FPM 8.483,99 C
30.01.2012 ORIGEM FPM 68.784,46 C
31.01.2012 REF. LEI 87/96 46,95 C
REF.ICMS ESTADO 6.951,66 C
TOTAL: 6.998,61 C
TOTAIS ORIGEM FPM 174.034,54 C
REF. LEI 87/96 46,95 C
REF.ICMS ESTADO 28.518,17 C
ORIGEM ITR 123,72 C
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 202.723,38 C
CID - CIDE-CONTRIB. INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
11.01.2012 PASEP MUNICIPIO 129,79 D
COTA-MUNICIPIO 12.979,57 C
TOTAL: 12.849,78 C
TOTAIS PASEP MUNICIPIO 129,79 D
COTA-MUNICIPIO 12.979,57 C
DEBITO FUNDO 129,79 D
CREDITO FUNDO 12.979,57 C
FUNDEB - FNDO MANUT DES EDUC BASICA E VLRIZ PROF EDUC
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
03.01.2012 ORIGEM IPVA 319,35 C
ORIGEM ITCMD 59,24 C
ORIGEM ICMS EST 3.883,67 C
ORIGEM ICMS EST 1.349,09 C
TOTAL: 5.611,35 C
04.01.2012 ORIGEM ICMS EST 279,47 C
10.01.2012 ORIGEM ITR 39,56 C
ORIGEM IPVA 380,54 C
ORIGEM ITCMD 57,14 C
ORIGEM IPI-EXP 5,72 C
ORIGEM ICMS EST 2.542,07 C
ORIGEM ICMS EST 831,80 C
ORIGEM FPE 43.844,12 C
ORIGEM FPM 30.954,00 C
TOTAL: 78.654,95 C
17.01.2012 ORIGEM IPVA 620,60 C
ORIGEM ITCMD 97,14 C
ORIGEM ICMS EST 25.265,17 C
ORIGEM ICMS EST 8.436,63 C
TOTAL: 34.419,54 C
20.01.2012 ORIGEM ITR 1,80 C
ORIGEM IPI-EXP 34,69 C
ORIGEM FPE 15.822,62 C
ORIGEM FPM 11.170,79 C
TOTAL: 27.029,90 C
24.01.2012 ORIGEM IPVA 807,65 C
ORIGEM ITCMD 84,02 C
ORIGEM ICMS EST 34.286,36 C
ORIGEM ICMS EST 11.444,32 C
TOTAL: 46.622,35 C
27.01.2012 ORIGEM IPI-EXP 9,90 C
ORIGEM FPE 5.231,30 C
ORIGEM FPM 3.693,29 C
TOTAL: 8.934,49 C
30.01.2012 ORIGEM ITR 3,82 C
ORIGEM IPI-EXP 28,92 C
ORIGEM FPE 42.413,04 C
ORIGEM FPM 29.943,66 C
TOTAL: 72.389,44 C
31.01.2012 COMPLEM. UNIAO 78.828,65 C
ORIGEM IPVA 862,66 C
ORIGEM ITCMD 90,18 C
ORIGEM ICMS EST 21.477,72 C
ORIGEM ICMS EST 7.152,73 C
ORIGEM LEI87/96 192,83 C
TOTAL: 108.604,77 C
TOTAIS COMPLEM. UNIAO 78.828,65 C
ORIGEM ITR 45,18 C
ORIGEM IPVA 2.990,80 C
ORIGEM ITCMD 387,72 C
ORIGEM IPI-EXP 79,23 C
ORIGEM ICMS EST 87.454,99 C
ORIGEM ICMS EST 29.494,04 C
ORIGEM FPE 107.311,08 C
ORIGEM FPM 75.761,74 C
ORIGEM LEI87/96 192,83 C
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 382.546,26 C
SNA - SIMPLES NACIONAL
DATA PARCELA VALOR DISTRIBUIDO
02.01.2012 SIMPLES NACION. 49,96 C
04.01.2012 SIMPLES NACION. 5,00 C
05.01.2012 SIMPLES NACION. 79,10 C
11.01.2012 SIMPLES NACION. 0,85 C
12.01.2012 SIMPLES NACION. 1,60 C
13.01.2012 SIMPLES NACION. 5,00 C
16.01.2012 SIMPLES NACION. 10,43 C
19.01.2012 SIMPLES NACION. 20,00 C
20.01.2012 SIMPLES NACION. 15,00 C
23.01.2012 SIMPLES NACION. 20,00 C
24.01.2012 SIMPLES NACION. 523,56 C
25.01.2012 SIMPLES NACION. 346,14 C
26.01.2012 SIMPLES NACION. 60,39 C
27.01.2012 SIMPLES NACION. 28,69 C
30.01.2012 SIMPLES NACION. 10,14 C
TOTAIS SIMPLES NACION. 1.175,86 C
DEBITO FUNDO 0,00 D
CREDITO FUNDO 1.175,86 C
TOTAL DOS REPASSES NO PERIODO
DEBITO BENEF. 677.627,41 D
CREDITO BENEF. 1.967.159,00 C